https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&feed=atom&title=Treasurysystem 2026-05-28T20:47:34Z Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie MediaWiki 1.43.8 https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Treasurysystem&diff=499888&oldid=prev 2020-10-05T05:59:23Z

<p>-BKL-Link</p> <p><b>Neue Seite</b></p><div>{{Belege}}Als &#039;&#039;&#039;Treasury-System&#039;&#039;&#039; bezeichnet man eine speziell zugeschnittene [[Software]], mit der die zum [[Finanzmanagement]] gehörenden [[Abteilung (Organisation)|Abteilungen]] wie [[Frontoffice]], [[Abwicklung (Finanzmanagement)|Abwicklung]] (&#039;&#039;backoffice&#039;&#039;) und [[Middle Office]] eines Unternehmens oder Finanzinstitutes Finanztransaktionen wie [[Option (Wirtschaft)|Optionen]], [[Tages- und Termingeldhandel|Tages- und Termingeldgeschäfte]], [[Forward Rate Agreement]]s, [[Zinsswap]]s erfassen, bewerten und abwickeln. Für einige Unternehmen gehört neben der Erfassung der Transaktionen auch die Erfassung des [[Exposure (Finanzwirtschaft)|Exposure]] zu den Anforderungen an ein solches System. <br /> <br /> Während bei Finanzinstituten die Nutzung solcher Systeme selbstverständlich ist, sind Treasury-Systeme seit den 1990er Jahren zunehmend auch bei Unternehmen etabliert worden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zum einen die Komplexität der abgeschlossenen Transaktionen stieg und zum anderen [[Wirtschaftsprüfer]] die Forderungen erhoben, dass Unternehmen die von ihnen abgeschlossenen Kontrakte selbständig bewerten können. Die von Unternehmen genutzten Systeme sind generell etwas kleiner und auf die Nutzung durch wenige, speziell geschulte Nutzer zugeschnitten. Zur Bewertung nutzen sie in der Regel Methoden wie das [[Black-Scholes-Modell]]. Bewertungsmethoden wie [[Monte-Carlo-Simulation]]en sind meist Bankensystemen vorbehalten. <br /> <br /> [[Kategorie:Finanzierung]]<br /> [[Kategorie:Rechnungswesen]]</div>

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